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人力資源管理制度案例 

第三部分 財務部部分

十一、水木知行銀行賬戶管理辦法

銀行帳戶管理辦法
第一章  總則
第一條 為了加強XX集團有限公司(以下簡稱公司)銀行賬戶的開戶、使用及銷戶管理以保證：（一）銀行賬戶的安全性，避免所屬分支機構(gòu)擅自開立銀行賬戶；（二）合理使用銀行賬戶，保證公司的結(jié)算速度及融資渠道；（三）確定合理的銀行賬戶數(shù)，保證公司資金使用的有效性。特制訂本辦法。
第二條 本辦法適用于公司對銀行賬戶的管理。
第二章  業(yè)務流程
第三條 銀行帳戶開戶申請
1、公司出納或項目部主辦會計根據(jù)其自身資金收付或業(yè)務部門對結(jié)算速度要求的需要,提出新（增）開銀行賬戶的申請。
2、在進行開戶申請時，應由出納填寫《銀行開（銷）戶申請書》。《銀行開（銷）戶申請書》應包括如下內(nèi)容：現(xiàn)有賬戶及當前余額，擬開戶銀行和開戶原因。在進行開戶銀行選擇時，應著重考慮以下幾個因素：
?有較固定的存貸款或長期的銀企合作關系；
?取得借款量較大的銀行；
?銀企距離較近，方便辦理業(yè)務；
?其他有利公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的因素。
?結(jié)算方式的便捷性
3、《銀行開（銷）戶申請書》應經(jīng)過財務部部長審核，總經(jīng)理會簽批準。在財務部部長進行審核時，應就開戶申請的合理性、必要性以及開戶銀行的選擇等提出自己的審批意見，并有權(quán)對開戶申請進行否決。
4、在向銀行申請開戶時，應提供《企業(yè)法人執(zhí)照》或《營業(yè)執(zhí)照》正本或其他規(guī)定的文件，同時出示由技術監(jiān)督局頒發(fā)的《中華人民共和國法人代碼證書（副本）》或代碼卡，向開戶銀行領取、填制“開立銀行賬戶申報表”，并加蓋公司公章，連同公司印鑒卡一起送交開戶銀行。
第四條   銀行賬戶的使用
1、正式開立銀行賬戶后，財務部出納應將相關的“開立銀行賬戶申報表”和印鑒卡，連同核發(fā)的中國人民銀行存款賬戶開戶許可證（若為基本賬戶，應報經(jīng)中國人民銀行批準）歸檔并妥善保存。
2、公司的銀行賬戶的使用應遵守《銀行賬戶管理辦法》的相關規(guī)定，用于公司的經(jīng)營業(yè)務或與經(jīng)營相關的往來款項收支，不得借與他人使用。
第五條 未達帳項
1、財務部出納每月均需與各存款銀行進行對賬。出納應根據(jù)銀行對賬單及銀行日記賬編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，列明未達賬項及差異的性質(zhì)，并分析差異原因，并經(jīng)會計主管復核簽字。
2、對于未達賬項，出納應及時與相關部門或人員聯(lián)系及時處理并及時提請財務部長處理，北京水木知行人力資源管理咨詢公司未達賬項最長不得超過兩個月。
第六條 銀行帳號的評估與評估
1、財務部于每年年末應對水木知行績效管理咨詢公司各銀行賬戶（一般存款賬戶）的使用情況進行評估，以決定是否繼續(xù)使用該賬戶。如果不再使用該賬戶，需要進行銷戶的，應由出納填制《銀行開（銷）戶申請書》，報經(jīng)財務部部長和總經(jīng)理審核批準后，即可到銀行辦理正式的銷戶手續(xù)。
2、評估的標準主要包括：開戶銀行能否滿足公司的結(jié)算需要；開戶銀行提供服務的種類和質(zhì)量；款項到賬時間；是否及時提供對賬單；其他因素。
3、項目結(jié)束后，由主辦會計辦理項目部的銀行帳號評估及銷戶手續(xù)
第三章  附則
第七條 本辦法由財務部負責解釋。
第八條 財務部負責本辦法的修改。
第九條 本辦法總經(jīng)理批準后生效，自公布之日起實施。

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